Задание 1. БУ.
Раздел: В помощь студенту
Цена: 3.07 $
Товар: Задание 1.docx(20.02 Кбайт)
Загружен: 07.07.2022 7:53:47
Количество продаж: 1
Количество возвратов: 0
Продавец: STUDENTPRO
Продажа в кредит: Товар не продается в кредит
Скидки: На данный товар скидка не предоставляется.
Аудит задание 1
В сентябре 2014 г. поступили оплаченные материалы. В счетах-фактурах поставщиков было указано:
Сведения о поступивших и оплаченных материалах
Дата Поставщик Материал, № документа, единица измерения Цена К-во Стоимость, руб. НДС, руб. Общая сумма, руб.
07.09.14 Оптовая база №2 Плита ДСП, с/ф № 407, шт. 320 30 9 600 1 920 11 520
12.09. 14 НПО *Автоматика* Доска обрезная, с/ф № 106 1660 16 26 560 5 312 31 875
20.09. 14 ООО *ЮиК* Брус осиновый, с/ф № 374 3730 15 55 950 11 190 67 140
ИТОГО 92 110 18 422 110 532
По данным счетов-фактур были сделаны проводки (в сентябре):
Дебет 10 Кредит 60 – 92 110
Дебет 19 Кредит 60 – 18 422
Дебет 68 Кредит 19 – 18 422
В сентябре 2014 г. поступили материалы, оплаченные в октябре 2014 г. В таблице 4 приведены сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах.
Таблица 4
Сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах
Дата
Поставщи к Материа л, №
докумен та,
единица
измерен ия
Цена, руб.
Количе ство
Стоимос ть, руб.
НДС
, руб.
Общая сумма, руб.
14 ООО Клей, 21 50 1 050,00 210,0 1 260,00
сентяб
ря *Сибтехни
ка* с/ф
№ 106, л 0
26
сентяб ря ООО
*Авион* Фанера 8 мм, с/ф
№ 117,
шт.
22
348
7 656, 1
531,2
0
9 187,20
28
сентяб ря ООО
*ЮиК* Ламинат
, с/ф
№ 392
53
250 1
325,00 2
650,0
0 15
900,00
29
сентяб ря ООО
*Веста* Шпон, с/ф №
201
418
30 12 540,0
0 2
508,0
0 15
048,00
29
сентяб ря 3-д
*Фрезер* Шурупы
, с/ф 1115, кг
399
11
4 389,00 877,8
0
5 266,80
Итого 92 110,0
0 7
777,0
0 110 532,
00
По данным счетов-фактур были сделаны проводки:
Дебет счета 10 Кредит счета 60 – 38885;
Дебет счета 19 Кредит счета 60 – 7777;
Дебет счета 68 Кредит счета 19 – 7777.
Задание:
Проверить правильность корреспонденции счетов. Результаты оформить в ведомости выявленных ошибок и нарушений (Бланк выполнения задания – таблица 5).
В сентябре 2014 г. поступили оплаченные материалы. В счетах-фактурах поставщиков было указано:
Сведения о поступивших и оплаченных материалах
Дата Поставщик Материал, № документа, единица измерения Цена К-во Стоимость, руб. НДС, руб. Общая сумма, руб.
07.09.14 Оптовая база №2 Плита ДСП, с/ф № 407, шт. 320 30 9 600 1 920 11 520
12.09. 14 НПО *Автоматика* Доска обрезная, с/ф № 106 1660 16 26 560 5 312 31 875
20.09. 14 ООО *ЮиК* Брус осиновый, с/ф № 374 3730 15 55 950 11 190 67 140
ИТОГО 92 110 18 422 110 532
По данным счетов-фактур были сделаны проводки (в сентябре):
Дебет 10 Кредит 60 – 92 110
Дебет 19 Кредит 60 – 18 422
Дебет 68 Кредит 19 – 18 422
В сентябре 2014 г. поступили материалы, оплаченные в октябре 2014 г. В таблице 4 приведены сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах.
Таблица 4
Сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах
Дата
Поставщи к Материа л, №
докумен та,
единица
измерен ия
Цена, руб.
Количе ство
Стоимос ть, руб.
НДС
, руб.
Общая сумма, руб.
14 ООО Клей, 21 50 1 050,00 210,0 1 260,00
сентяб
ря *Сибтехни
ка* с/ф
№ 106, л 0
26
сентяб ря ООО
*Авион* Фанера 8 мм, с/ф
№ 117,
шт.
22
348
7 656, 1
531,2
0
9 187,20
28
сентяб ря ООО
*ЮиК* Ламинат
, с/ф
№ 392
53
250 1
325,00 2
650,0
0 15
900,00
29
сентяб ря ООО
*Веста* Шпон, с/ф №
201
418
30 12 540,0
0 2
508,0
0 15
048,00
29
сентяб ря 3-д
*Фрезер* Шурупы
, с/ф 1115, кг
399
11
4 389,00 877,8
0
5 266,80
Итого 92 110,0
0 7
777,0
0 110 532,
00
По данным счетов-фактур были сделаны проводки:
Дебет счета 10 Кредит счета 60 – 38885;
Дебет счета 19 Кредит счета 60 – 7777;
Дебет счета 68 Кредит счета 19 – 7777.
Задание:
Проверить правильность корреспонденции счетов. Результаты оформить в ведомости выявленных ошибок и нарушений (Бланк выполнения задания – таблица 5).
Дополнительная информация:
Аудит задание 1
В сентябре 2014 г. поступили оплаченные материалы. В счетах-фактурах поставщиков было указано:
Сведения о поступивших и оплаченных материалах
Дата Поставщик Материал, № документа, единица измерения Цена К-во Стоимость, руб. НДС, руб. Общая сумма, руб.
07.09.14 Оптовая база №2 Плита ДСП, с/ф № 407, шт. 320 30 9 600 1 920 11 520
12.09. 14 НПО *Автоматика* Доска обрезная, с/ф № 106 1660 16 26 560 5 312 31 875
20.09. 14 ООО *ЮиК* Брус осиновый, с/ф № 374 3730 15 55 950 11 190 67 140
ИТОГО 92 110 18 422 110 532
По данным счетов-фактур были сделаны проводки (в сентябре):
Дебет 10 Кредит 60 – 92 110
Дебет 19 Кредит 60 – 18 422
Дебет 68 Кредит 19 – 18 422
В сентябре 2014 г. поступили материалы, оплаченные в октябре 2014 г. В таблице 4 приведены сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах.
Таблица 4
Сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах
Дата
Поставщи к Материа л, №
докумен та,
единица
измерен ия
Цена, руб.
Количе ство
Стоимос ть, руб.
НДС
, руб.
Общая сумма, руб.
14 ООО Клей, 21 50 1 050,00 210,0 1 260,00
сентяб
ря *Сибтехни
ка* с/ф
№ 106, л 0
26
сентяб ря ООО
*Авион* Фанера 8 мм, с/ф
№ 117,
шт.
22
348
7 656, 1
531,2
0
9 187,20
28
сентяб ря ООО
*ЮиК* Ламинат
, с/ф
№ 392
53
250 1
325,00 2
650,0
0 15
900,00
29
сентяб ря ООО
*Веста* Шпон, с/ф №
201
418
30 12 540,0
0 2
508,0
0 15
048,00
29
сентяб ря 3-д
*Фрезер* Шурупы
, с/ф 1115, кг
399
11
4 389,00 877,8
0
5 266,80
Итого 92 110,0
0 7
777,0
0 110 532,
00
По данным счетов-фактур были сделаны проводки:
Дебет счета 10 Кредит счета 60 – 38885;
Дебет счета 19 Кредит счета 60 – 7777;
Дебет счета 68 Кредит счета 19 – 7777.
Задание:
Проверить правильность корреспонденции счетов. Результаты оформить в ведомости выявленных ошибок и нарушений (Бланк выполнения задания – таблица 5).
В сентябре 2014 г. поступили оплаченные материалы. В счетах-фактурах поставщиков было указано:
Сведения о поступивших и оплаченных материалах
Дата Поставщик Материал, № документа, единица измерения Цена К-во Стоимость, руб. НДС, руб. Общая сумма, руб.
07.09.14 Оптовая база №2 Плита ДСП, с/ф № 407, шт. 320 30 9 600 1 920 11 520
12.09. 14 НПО *Автоматика* Доска обрезная, с/ф № 106 1660 16 26 560 5 312 31 875
20.09. 14 ООО *ЮиК* Брус осиновый, с/ф № 374 3730 15 55 950 11 190 67 140
ИТОГО 92 110 18 422 110 532
По данным счетов-фактур были сделаны проводки (в сентябре):
Дебет 10 Кредит 60 – 92 110
Дебет 19 Кредит 60 – 18 422
Дебет 68 Кредит 19 – 18 422
В сентябре 2014 г. поступили материалы, оплаченные в октябре 2014 г. В таблице 4 приведены сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах.
Таблица 4
Сведения о поступивших в сентябре и оплаченных в октябре материалах
Дата
Поставщи к Материа л, №
докумен та,
единица
измерен ия
Цена, руб.
Количе ство
Стоимос ть, руб.
НДС
, руб.
Общая сумма, руб.
14 ООО Клей, 21 50 1 050,00 210,0 1 260,00
сентяб
ря *Сибтехни
ка* с/ф
№ 106, л 0
26
сентяб ря ООО
*Авион* Фанера 8 мм, с/ф
№ 117,
шт.
22
348
7 656, 1
531,2
0
9 187,20
28
сентяб ря ООО
*ЮиК* Ламинат
, с/ф
№ 392
53
250 1
325,00 2
650,0
0 15
900,00
29
сентяб ря ООО
*Веста* Шпон, с/ф №
201
418
30 12 540,0
0 2
508,0
0 15
048,00
29
сентяб ря 3-д
*Фрезер* Шурупы
, с/ф 1115, кг
399
11
4 389,00 877,8
0
5 266,80
Итого 92 110,0
0 7
777,0
0 110 532,
00
По данным счетов-фактур были сделаны проводки:
Дебет счета 10 Кредит счета 60 – 38885;
Дебет счета 19 Кредит счета 60 – 7777;
Дебет счета 68 Кредит счета 19 – 7777.
Задание:
Проверить правильность корреспонденции счетов. Результаты оформить в ведомости выявленных ошибок и нарушений (Бланк выполнения задания – таблица 5).
Отзывы покупателей (0):
0
0
Каталог
PIN-коды
Программное обеспечение
Цифровые товары
Электронные книги